Финансово-хозяйственная деятельность

Сведения о финансовом обеспечении образовательной деятельности в 2021 году:
Бюджет учреждения в 2021 году сформирован из нескольких источников финансирования и составляет 326078983,83  рубля, из них:
- Из средств муниципального бюджета выделена субсидия в размере 20416209,34 рублей; 
- Субсидия на иные цели из муниципального бюджета на сумму 4041140,0 рублей;
- Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена субвенция в размере 268214667,0 рублей;
- Из средств федерального бюджета в размере 24286627,49 рублей, из них:
- Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 11718000,0 рублей (классное руководство);
- Софинансирование питания обучающихся – 12568627,49 рублей. 
- Предпринимательская деятельность запланирован доход в сумме 9085340,0 рублей, остаток средств на начало года составил 31469,37 рублей.

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020 года:
Бюджет учреждения в 2020 году сформирован из нескольких источников финансирования и составляет 278338913,53  рублей, из них:
1. Из средств муниципального бюджета выделена субсидия в размере 15552725,66 рублей (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».
 Услуги связи – 73071,39 рублей
Коммунальные услуги – 6802040,03 рублей
Работы, услуги по содержанию имущества – 278680,18 рублей
Прочие работы, услуги – 2546232,45 рублей
Налоги, пошлины, сборы – 4960666,0 рублей
Увеличение стоимости основных средств – 84790,0 рублей
Увеличение стоимости материальных запасов – 807245,61 рублей.
Расходы за 2020 год составили 100 процента от выделенных средств.

2. Субсидия на иные цели в 2020 году предоставлена учреждению из муниципального бюджета на сумму 5827995,83 рублей, из них:
Прочие выплаты – 1867736,88 рублей;
Начисление на выплаты по оплате труда – 204808,29 рублей
Прочие работы, услуги – 308583,24 рублей
 Иные выплаты текущего характера физическим лицам – 690219,0 рублей
 Увеличение стоимости основных средств – 240000,0 рублей
Увеличение стоимости материальных запасов – 2516648,42 рублей.
Расходы за 2020 год составили 100 процента от выделенных средств.


3. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена субвенция в размере 248639187,1 рублей, из них:
Заработная плата – 172288385,28 рублей
Начисление на выплаты по оплате труда – 52678124,5 рублей
 Услуги связи (Интернет) – 255960,0 рублей
Прочие работы, услуги – 15800 рублей
Иные выплаты текущего характера физическим лицам – 5179972,0 рублей
Увеличение стоимости основных средств – 2904115,2 рублей
 Увеличение стоимости материальных запасов – 13592831,82 рублей 
Расходы за 2020 год составили 100 процента от выделенных средств.

4. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели в размере 581786,15 рублей, из них:
Заработная плата – 261851,51 рублей
Начисление на выплаты по оплате труда – 69934,64 рублей
 Увеличение стоимости материальных активов – 250000,0 рублей 
Расходы за 2020 год составили 100 процента от выделенных средств.

5. Из средств федерального бюджета в размере 3871243,14 рублей, из них:

Заработная плата – 2728034,02 рублей (классное руководство)

Начисление на выплаты по оплате труда – 754395,4 рублей

Увеличение стоимости материальных запасов – 388813,72 рублей (продукты питания 1-4 классы)
Расходы за 2020 год составили 100 процента от выделенных средств.

Предпринимательская деятельность
В 2020 году на внебюджетный счет учреждения поступило 3560411,09 рублей. Это 2344396,59 рубля - доходы от поступления родительской платы за питание; 49140,0 рублей – доходы от платных услуг по адаптации детей старшего дошкольного возраста в «Школе будущего первоклассника»; 70020,0 рублей – доход от реализации дополнительных программ; 1061854,5 - коммерческая деятельность буфета, 35000,0 рублей – штрафные санкции поставщикам услуг. 
Расходование средств направлено на приобретение продуктов питания, на оплату прочих расходов, на пополнение материально-технической базы и составило 3834506,28 рублей.
 Выводы:
Финансирование образовательного учреждения получено и освоено в размере 99,99 процентов - остаток на внебюджетном счете составил 31469,37 рублей (родительская плата за питание учащихся авансом) (от выделенных по плану ФХД 99,79 процентов).

План финансово-хозяйственной деятельности:
Карточка учреждения